BUDGET FINANZIARIO PER CALCOLARE IL FLUSSO DI CASSA

Online: webinar | Per le aziende | ultima modifica: 13/02/2023 15:22:38

Area: Amministrazione, Finanza e Controllo | Apertura iscrizioni: 20/07/2023 | FA: false | SP: false

Codice

CA.AFC.F003.23

Fa parte del percorso

Pianificazione e controllo

Perchè partecipare

Un learning by doing, un seminario di contabilità finanziaria esercitativa.
Il budget finanziario è uno strumento fondamentale del controllo di gestione finanziario utile per il monitoraggio e l'evoluzione delle esigenze di liquidità entro l’anno.
Consente di stimare il flusso di cassa (o cash flow) atteso in un dato periodo (anno), allo scopo di verificare la sostenibilità finanziaria dei programmi aziendali, gestendo così i rischi di liquidità.
ll corso approfondisce gli indizi della crisi che sono riconducibili agli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili attraverso appositi indici in grado di evidenziare la sostenibilità dei debiti a 6-12 mesi
L’obiettivo del corso, quindi, è quello di fornire ai partecipanti dei tools finanziari di immediato utilizzo e di maturare una visione finanziaria utile per valutare la più conveniente ed opportuna allocazione del capitale con attenzione al rischio di liquidità.

Programma

  • Budget finanziario: metodologie di costruzione
  • Utilizzo tattico del budget finanziario
  • Trend del fabbisogno finanziario di breve e del capitale circolante netto operativo
  • Andamento dei saldi di cc e verifica del margine di sicurezza finanziario (importi e timing)
  • Trend della Posizione finanziaria netta totale
  • Analisi e costruzione dei più diffusi covenant finanziari.
  • Break even finanziario
  • Controllo del Dscr (Debt Service Coverage Ratio- indicatore di sostenibilità del flusso a servizio del debito) e utilizzo proattivo dell’indicatore
  • Analisi di sensitività e di scenario sui flussi di cassa pianificati: Capitale circolante (DSO, DPO).

Esercitazioni con Excel

A chi è rivolto

Manager, responsabili amministrativi – finanziari, Controller che si occupano di attività inerenti la tesoreria e la pianificazione finanziaria.

I partecipanti sono invitati a verificare in anticipo se la propria dotazione informatica corrisponde ai requisiti minimi descritti a questo link:  https://support.logmeininc.com/it/gotomeeting/help/requisiti-di-sistema-g2m010003

Relatori

ROSARIO STEFANELLI consulente e formatore aziendale in ambito controllo di gestione ed analisi e pianificazione economico-finanziaria.

Informazioni

Ecco tutte le info pratiche per partecipare al corso.

Sede

VideoConferenza

Durata

24

Incontri

6

Costo a persona

630,00 Euro + IVA iscritto a Confindustria Veneto Est e Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone
790,00 Euro + IVA

Durante lo svolgimento, o al termine dell’attività formativa, il materiale didattico verrà reso disponibile in versione digitale.
Per conoscere le Agevolazioni previste sui nostri corsi, consultare le Note Organizzative.

Calendario

20, 22, 27, 29 novembre e 4, 6 dicembre 2023 - orario 9.00/13.00

Oltre alla conferma automatica di iscrizione, riceverete in un secondo momento il link alla sessione che sarà attivo 15 minuti prima dell’inizio previsto per gestire eventuali problemi di connessione.

Marco Bianchi foto

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